清大天达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,245,515.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,761,786.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 855,677.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,862,980.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,045,300.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,818,380.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,316,715.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,392,131.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,572,527.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,709,546.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,633.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,129,833.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 504,579.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,504,579.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,374,746.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,506,964.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,506,964.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,560,486.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 278,041.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,517,388.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,355,916.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,848,951.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,683.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,943,928.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,723,335.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,779,407.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,567,953.91 | |
| 资产减值准备(元) | -71,898.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,330,313.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,330,313.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,021.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,110.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,453.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,560.76 | |
| 财务费用(元) | -92,067.43 | |
| 投资损失(元) | -117,578.44 | |
| 递延所得税(元) | -895,417.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -895,417.77 | |
| 存货的减少(元) | 3,965,061.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,619,780.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,866,859.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,779,407.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,723,335.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,943,928.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清大天达_2023年中报资产负债表 | 清大天达_2023年中报利润表 |