清大天达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,469,290.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 238,648.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,381,126.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,089,065.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,946,918.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,521,652.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,626,210.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,128,826.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,223,607.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,134,541.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,138,311.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,138,311.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,138,311.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,560,486.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,560,486.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,026.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,202,945.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,284,972.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,724,485.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,492.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,023,831.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,278,586.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,254,755.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,105,088.97 | |
| 资产减值准备(元) | -210,612.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,325,320.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,325,320.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 310,780.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,904.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,065.52 | |
| 财务费用(元) | -1,120,030.17 | |
| 递延所得税(元) | 165,370.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 165,370.57 | |
| 存货的减少(元) | -4,325,722.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,852.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -343,015.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,254,755.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,278,586.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,023,831.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清大天达_2022年中报资产负债表 | 清大天达_2022年中报利润表 |