清大天达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,010,578.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,665.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,058,444.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,099,687.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,221,383.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,079,748.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,652,103.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,431,307.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,384,543.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,284,855.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 998,106.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 998,106.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -998,106.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,026.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 837,925.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,919,952.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,919,952.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -14,558.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,217,471.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 58,278,586.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,061,115.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,188,475.85 | |
| 资产减值准备(元) | -246,495.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 657,019.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 657,019.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 149,495.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 18,952.41 | |
| 财务费用(元) | -1,020,036.53 | |
| 递延所得税(元) | 50,575.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 50,575.69 | |
| 存货的减少(元) | -19,395,031.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -918,954.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -631,439.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,061,115.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 58,278,586.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,217,471.63 | |
| 公告日期 | 2022-05-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清大天达_2022年一季报资产负债表 | 清大天达_2022年一季报利润表 |