百事泰_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 181,610,318.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,064,151.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,371,587.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 188,046,057.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,502,952.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,978,584.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,717,088.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,456,178.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,654,804.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,608,746.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,725.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 292,771.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,460,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,784,497.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,642,240.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,271,126.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,913,367.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,128,870.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,938,449.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,370,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 87,308,449.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,591,257.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,470,676.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,328,869.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,390,803.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 917,646.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,038,398.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,781,572.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,204,219.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,422,646.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,466,404.92 | |
| 资产减值准备(元) | 2,610,233.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,883,425.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,883,425.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,514.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,442.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,799.86 | |
| 财务费用(元) | 654,271.99 | |
| 投资损失(元) | -85,785.28 | |
| 递延所得税(元) | -1,131,482.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,131,482.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,489,625.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -76,248.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,714,310.04 | |
| 其他(元) | -48,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,422,646.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,204,219.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,781,572.33 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百事泰_2023年年报资产负债表 | 百事泰_2023年年报利润表 |