百事泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,583,213.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,447,111.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,517,475.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,547,800.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,490,298.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,282,510.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,932,881.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,785,422.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 96,491,112.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,943,311.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,435.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,002,435.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,294.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,001,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,017,394.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,014,958.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,066,008.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,610.48 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,069,619.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,249,885.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,783,362.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,033,248.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,036,370.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 283,427.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,638,472.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,995,159.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,356,686.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,346,986.04 | |
| 资产减值准备(元) | -426,357.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,110,409.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,110,409.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 72,119.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,372.95 | |
| 财务费用(元) | 958,240.10 | |
| 投资损失(元) | -2,435.13 | |
| 递延所得税(元) | 1,107,676.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,107,676.11 | |
| 存货的减少(元) | 6,743,498.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,415,628.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,784,836.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,356,686.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,995,159.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,638,472.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百事泰_2022年中报资产负债表 | 百事泰_2022年中报利润表 |