腾瑞明_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,070,984.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,371,274.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,442,259.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,590,173.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,143,432.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,503,205.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,146,773.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,383,584.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,058,675.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,160,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 129,723.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,289,723.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,610,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 276,443.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,084.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,922,528.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,632,804.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,574,129.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,774,671.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,200,542.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,473,069.31 | |
| 资产减值准备(元) | 589,052.89 | |
| 财务费用(元) | 312,528.60 | |
| 递延所得税(元) | -88,357.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -88,357.93 | |
| 存货的减少(元) | -461,530.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,907,826.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,727,775.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,200,542.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,774,671.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,574,129.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾瑞明_2023年年报资产负债表 | 腾瑞明_2023年年报利润表 |