腾瑞明_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 116,397,472.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,818,345.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,215,818.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,883,596.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,530,726.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,435.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,641,517.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,037,276.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,821,458.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,785.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,785.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,785.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,690,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,140,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 183,037.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,239.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,363,276.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,673,276.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,470,949.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,374,671.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,903,721.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,182,014.75 | |
| 资产减值准备(元) | 54,624.77 | |
| 财务费用(元) | 157,928.41 | |
| 投资损失(元) | -23,785.37 | |
| 递延所得税(元) | -8,193.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,193.72 | |
| 存货的减少(元) | 1,731,461.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,571,249.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,980,229.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,903,721.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,459,325.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,555,603.74 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾瑞明_2023年中报资产负债表 | 腾瑞明_2023年中报利润表 |