腾瑞明_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,890,919.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 129,050,635.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 295,941,554.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,621,311.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,414,822.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,513,250.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,601,126.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 276,150,511.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,791,043.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 33,285,587.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,289.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,389,876.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,285,587.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,285,587.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -895,710.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,914,521.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,204,521.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 602,276.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,353.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,939,629.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,735,108.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,160,223.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,614,447.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,774,671.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,688,087.81 | |
| 资产减值准备(元) | -603,973.71 | |
| 财务费用(元) | 779,629.94 | |
| 投资损失(元) | -104,289.23 | |
| 递延所得税(元) | 90,596.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,596.06 | |
| 存货的减少(元) | 890,059.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,506,284.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,176.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 35,774,671.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,614,447.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,160,223.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 腾瑞明_2022年年报资产负债表 | 腾瑞明_2022年年报利润表 |