腾瑞明_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 173,021,173.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,940,657.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 181,961,830.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,115,408.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,335,378.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 686,261.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,989,901.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 160,126,949.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,834,880.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,350,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 359,038.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 133,870.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,712,908.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,362,908.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,471,972.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,987,353.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 38,459,325.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,870,857.86 | |
| 资产减值准备(元) | -635,448.70 | |
| 财务费用(元) | 492,908.73 | |
| 投资损失(元) | -123,446.02 | |
| 递延所得税(元) | 95,317.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,317.30 | |
| 存货的减少(元) | -951,582.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,885,706.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,942,283.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 38,459,325.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,987,353.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,471,972.22 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾瑞明_2022年中报资产负债表 | 腾瑞明_2022年中报利润表 |