铁血科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 483,870,751.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,138,907.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 686,642.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 485,696,301.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,924,740.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,795,554.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,001,177.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,777,488.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,498,961.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,197,339.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 276,164.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,276,164.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,271,186.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,271,186.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,995,021.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,265,580.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,265,580.92 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,414,910.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,243,555.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,102,079.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,760,545.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,494,964.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,292,647.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,698,761.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,406,114.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,867,157.93 | |
| 资产减值准备(元) | 6,574,552.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,189,762.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,189,762.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 176,286.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 412,240.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,918.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -54,246.57 | |
| 财务费用(元) | 511,232.08 | |
| 投资损失(元) | -236,963.80 | |
| 递延所得税(元) | -648,440.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -573,539.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -74,900.60 | |
| 存货的减少(元) | -24,545,091.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,617,932.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,499,003.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,406,114.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,698,761.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,292,647.30 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁血科技_2024年中报资产负债表 | 铁血科技_2024年中报利润表 |