铁血科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,794,470.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 266,080.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,852,772.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,913,322.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,075,539.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,111,944.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,894,103.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 96,442,982.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,524,569.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,388,752.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,109.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,109.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,219,299.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,219,299.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,157,190.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 528,417.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,270,927.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,799,345.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,849,345.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,617,783.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 71,854,423.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,236,640.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,245,660.91 | |
| 资产减值准备(元) | 3,524,782.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,913.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,913.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 161,802.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 890,721.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,169.67 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,404.11 | |
| 财务费用(元) | 746,784.28 | |
| 投资损失(元) | -33,176.13 | |
| 递延所得税(元) | -1,586,474.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,536,279.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -50,194.87 | |
| 存货的减少(元) | -140,749.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,070,984.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,437,728.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,236,640.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 71,854,423.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,617,783.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 铁血科技_2023年中报资产负债表 | 铁血科技_2023年中报利润表 |