铁血科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 745,768,508.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,025.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,711,145.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 752,591,680.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 452,225,027.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 149,720,868.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,979,127.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,772,626.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 791,697,649.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,105,969.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 875,719.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 550.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,876,269.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,836,914.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 160,166,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 165,003,414.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,872,855.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 752,893.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,630,684.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,383,578.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,616,421.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,383,307.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,471,116.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,854,423.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,161,097.73 | |
| 资产减值准备(元) | 3,967,695.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,680,266.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,680,266.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 157,899.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 404,296.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -678.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 64,881.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 69,258.96 | |
| 财务费用(元) | 1,210,043.33 | |
| 投资损失(元) | -844,093.95 | |
| 递延所得税(元) | 248,373.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 215,585.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 32,787.36 | |
| 存货的减少(元) | -88,160,815.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,761,536.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -308,405.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,854,423.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,471,116.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,383,307.64 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 铁血科技_2022年年报资产负债表 | 铁血科技_2022年年报利润表 |