天虹数码_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,069,305.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,065,290.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,134,596.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,908,280.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,088,418.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 275,186.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,118,120.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,390,006.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,409.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 75,595.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,375,595.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,575,595.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,831,005.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,544,418.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,412.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,434,731.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 255,016.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 255,016.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 854.70 | |
| 财务费用(元) | 68,001.63 | |
| 存货的减少(元) | -237,703.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,094,938.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,999.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,412.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,544,418.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,831,005.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天虹数码_2022年中报资产负债表 | 天虹数码_2022年中报利润表 |