能拓股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 213,470,616.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,093,954.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,564,570.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,040,391.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,306,188.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,535,851.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,387,718.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,270,150.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,294,420.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,669,703.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,234,813.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,418.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 120,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,311,934.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,311,043.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,126,761.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 115,166,397.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 152,604,202.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,292,267.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,780,970.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,780,970.39 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 88,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,180,970.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,337,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,204,912.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,215,709.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,758,122.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,422,847.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,425,000.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,158,909.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,583,910.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,783,587.70 | |
| 资产减值准备(元) | -1,102,298.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,251,821.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,251,821.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 159,340.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,038.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 249,223.56 | |
| 财务费用(元) | 2,259,565.58 | |
| 投资损失(元) | -766,809.27 | |
| 递延所得税(元) | -3,806,819.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,808,640.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,820.57 | |
| 存货的减少(元) | 8,377,598.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,080,890.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,900,728.92 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 3,927,186.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,583,910.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,158,909.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 33,425,000.49 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 能拓股份_2023年年报资产负债表 | 能拓股份_2023年年报利润表 |