能拓股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 88,187,037.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,157,567.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,344,605.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,810,736.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,554,134.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,377,674.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,251,809.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,994,354.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,350,251.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,598,920.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,598,920.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,223.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,179,722.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,220,945.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,622,025.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,580,773.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,590,773.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,409,226.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,137,452.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,643,768.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,781,220.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,362,609.88 | |
| 资产减值准备(元) | 343,411.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 157,377.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 157,377.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 85,246.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -90,195.47 | |
| 财务费用(元) | 1,488,498.98 | |
| 投资损失(元) | -173,809.86 | |
| 递延所得税(元) | -415,639.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -415,639.43 | |
| 存货的减少(元) | -2,733,335.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,143,557.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,080,663.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 79,781,220.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,643,768.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,137,452.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 能拓股份_2022年中报资产负债表 | 能拓股份_2022年中报利润表 |