凯东源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 487,983,338.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,262,776.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,246,114.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,531,259.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,478,323.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,727,889.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,894,785.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 517,632,258.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -386,144.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,999.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,999.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,154,456.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,469,456.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,374,457.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 39,938,576.14 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,341,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,329,576.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,738,452.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,199,755.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,440,806.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,379,014.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,438.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -66,139.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,876,178.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,451,048.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,574,869.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,667,022.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 648,541.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 648,541.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 755,878.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 645,160.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,212,852.91 | |
| 财务费用(元) | 3,779,926.26 | |
| 投资损失(元) | 362,277.30 | |
| 递延所得税(元) | 121,535.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 121,535.16 | |
| 存货的减少(元) | -7,113,786.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,163,239.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,703,002.08 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 12,065,028.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,574,869.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,451,048.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,876,178.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯东源_2024年中报资产负债表 | 凯东源_2024年中报利润表 |