凯东源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 389,565,147.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,280,853.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 409,846,000.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 364,964,955.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,445,688.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,211,494.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,857,800.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 429,479,938.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,633,937.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,539.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 353,539.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,176,795.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,476,795.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,123,255.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,629,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,629,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,220,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,779,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,185,490.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 715,179.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,587,124.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,487,794.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,291,205.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,465,987.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,982,618.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,516,631.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,021,171.53 | |
| 资产减值准备(元) | 37,832.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,841,708.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,841,708.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 712,434.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 647,371.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -57,172.61 | |
| 财务费用(元) | 3,405,512.59 | |
| 投资损失(元) | -10,612.07 | |
| 递延所得税(元) | -296,241.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -296,241.34 | |
| 存货的减少(元) | -10,910,809.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,519,932.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,423,303.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 13,130,610.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,516,631.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,982,618.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,465,987.16 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯东源_2023年中报资产负债表 | 凯东源_2023年中报利润表 |