凯东源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,535,759.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,462,376.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 714,998,135.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 561,555,819.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,802,211.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,320,503.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,263,414.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 656,941,949.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,056,186.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,973,321.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,973,321.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,681,982.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,681,982.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 291,338.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,749,457.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,729,457.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,527,717.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,036,581.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,553,786.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,118,085.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,388,628.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,958,895.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,023,722.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,982,618.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,932,188.39 | |
| 资产减值准备(元) | 158,507.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,867,456.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,867,456.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,338,193.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,252,925.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -964,466.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,307.86 | |
| 财务费用(元) | 8,711,369.75 | |
| 递延所得税(元) | -541,693.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -541,693.95 | |
| 存货的减少(元) | -12,575,958.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,123,282.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -11,637,849.09 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 77,880,152.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,982,618.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,023,722.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,958,895.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 凯东源_2022年年报资产负债表 | 凯东源_2022年年报利润表 |