得轩堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,004,473.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,004,574.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,898.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 854,532.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,949.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 470,597.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,590,978.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -586,403.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 670,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,008,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,678,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,024.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 542,024.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,136,675.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 550,271.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 148,931.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 699,202.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -758,285.00 | |
| 资产减值准备(元) | -8,772.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,325.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,325.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,525.02 | |
| 财务费用(元) | 13,875.95 | |
| 存货的减少(元) | -347,063.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,847.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 616,501.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 699,202.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 148,931.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 550,271.20 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得轩堂_2024年中报资产负债表 | 得轩堂_2024年中报利润表 |