得轩堂_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,027,118.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,635.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,322,753.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,257.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 664,648.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 453,121.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,549,316.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,868,343.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -545,590.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 530,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 370,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,138.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 630,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,008,138.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 471,861.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,728.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 784,131.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 710,403.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,033,510.25 | |
| 资产减值准备(元) | 33,293.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 236,147.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,147.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 52,525.02 | |
| 财务费用(元) | 8,972.22 | |
| 存货的减少(元) | 3,392.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 70,717.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 156,506.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 710,403.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 784,131.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,728.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 得轩堂_2023年中报资产负债表 | 得轩堂_2023年中报利润表 |