中崎股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 99,107,549.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,354,802.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,222,354.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 104,684,706.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,664,762.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,585,704.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,833,297.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,601,227.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,684,991.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,000,284.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,166,134.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,166,134.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,166,134.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,435,705.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,435,705.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,413,151.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 332,140.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,966,157.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,711,449.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,275,744.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 531,269.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,910,894.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 110,716,497.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,805,603.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,571,971.77 | |
| 资产减值准备(元) | 859,361.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,438,819.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,438,819.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 510,826.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,712.04 | |
| 财务费用(元) | -220,222.65 | |
| 递延所得税(元) | 196,879.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 104,225.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 92,654.24 | |
| 存货的减少(元) | -22,349,848.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,573,953.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,056,178.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 94,805,603.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 110,716,497.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,910,894.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中崎股份_2024年中报资产负债表 | 中崎股份_2024年中报利润表 |