中崎股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,515,992.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 741,228.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 796,933.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,054,154.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,309,246.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,938,804.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,708,342.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,425,225.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,381,619.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,327,465.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,077.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,077.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,409,315.51 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,409,315.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,364,237.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,811,250.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,811,250.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,399,393.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,165.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 180,931.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,808,490.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -997,239.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -515,808.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,204,750.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,627,212.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,422,461.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,964,207.46 | |
| 资产减值准备(元) | 321,729.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,036,037.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,036,037.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 214,677.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,196.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 134,210.60 | |
| 财务费用(元) | 722,165.71 | |
| 递延所得税(元) | -263,431.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -263,431.85 | |
| 存货的减少(元) | -2,144,292.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,166,994.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,811,456.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,422,461.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,627,212.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,204,750.87 | |
| 公告日期 | 2023-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中崎股份_2023年一季报资产负债表 | 中崎股份_2023年一季报利润表 |