中崎股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,368,910.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,015,573.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,847,691.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,232,175.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,321,396.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 27,821,352.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,520,871.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,459,538.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,123,159.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,109,015.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,867,151.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,867,151.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,241,942.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 45,241,942.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,374,790.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 17,561,185.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,591,185.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,437,563.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,334,446.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,644,647.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,416,657.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,825,471.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,777,765.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,313,480.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,118,484.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,805,004.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,391,810.68 | |
| 资产减值准备(元) | 1,293,732.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,502,774.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,502,774.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 601,271.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 57,345.75 | |
| 财务费用(元) | -2,928,088.88 | |
| 投资损失(元) | 132,848.06 | |
| 递延所得税(元) | -1,024,163.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -426,604.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -597,558.92 | |
| 存货的减少(元) | -3,525,924.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,372,279.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,390,798.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,805,004.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,118,484.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,313,480.35 | |
| 公告日期 | 2023-11-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中崎股份_2022年三季报资产负债表 | 中崎股份_2022年三季报利润表 |