中崎股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,211,163.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,606,614.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,836,586.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,654,364.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,312,181.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,589,621.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 862,508.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,497,343.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,261,654.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,607,289.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,048,600.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,048,600.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,339,323.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,339,323.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,290,722.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,531,361.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,561,361.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,636,681.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,821,298.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,399,173.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,857,153.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,295,791.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,771,141.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,422,662.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,118,484.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,695,821.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,261,710.27 | |
| 资产减值准备(元) | 1,759,771.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,595,577.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,595,577.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 395,127.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,230.50 | |
| 财务费用(元) | -1,219,888.46 | |
| 投资损失(元) | -48,600.47 | |
| 递延所得税(元) | -738,120.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -471,064.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -267,056.41 | |
| 存货的减少(元) | 2,374,448.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,749,373.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,528,457.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,695,821.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,118,484.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,422,662.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中崎股份_2022年中报资产负债表 | 中崎股份_2022年中报利润表 |