中崎股份 (833640.OC)

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中崎股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,211,163.33       
 收到的税费返还(元) 2,606,614.44       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,836,586.78       
 经营活动现金流入小计(元) 85,654,364.55       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,312,181.19       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,589,621.53       
 支付的各项税费(元) 862,508.04       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,497,343.63       
 经营活动现金流出小计(元) 90,261,654.39       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,607,289.84       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 16,048,600.47       
 投资活动现金流入小计(元) 16,048,600.47       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,339,323.43       
 投资支付的现金(元) 16,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 21,339,323.43       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,290,722.96       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 30,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 30,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 12,531,361.60       
 筹资活动现金流入小计(元) 12,561,361.60       
 偿还债务支付的现金(元) 16,636,681.89       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,821,298.21       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 6,399,173.18       
 筹资活动现金流出小计(元) 30,857,153.28       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -18,295,791.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,771,141.64       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,422,662.84       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 94,118,484.42       
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,695,821.58       
补充资料:       
 净利润(元) 6,261,710.27       
 资产减值准备(元) 1,759,771.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,595,577.76       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,595,577.76       
 无形资产摊销(元) 395,127.49       
 长期待摊费用摊销(元) 38,230.50       
 财务费用(元) -1,219,888.46       
 投资损失(元) -48,600.47       
 递延所得税(元) -738,120.91       
  其中:递延所得税资产减少(元) -471,064.50       
 递延所得税负债增加(元) -267,056.41       
 存货的减少(元) 2,374,448.63       
 经营性应收项目的减少(元) -16,749,373.85       
 经营性应付项目的增加(元) -2,528,457.18       
 现金的期末余额(元) 67,695,821.58       
 减:现金的期初余额(元) 94,118,484.42       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,422,662.84       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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