中崎股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,426,341.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,594,011.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,314,287.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,334,640.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,241,786.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,059,030.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 781,985.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,368,522.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 47,451,324.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,116,684.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,268,342.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,268,342.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,268,342.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,399,393.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,429,393.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,782,560.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 127,841.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,289,071.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,199,472.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,770,079.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -347,303.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,502,408.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 94,118,484.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,616,075.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 235,964.86 | |
| 资产减值准备(元) | 468,168.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,749,256.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,749,256.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 196,384.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,115.25 | |
| 财务费用(元) | 656,731.15 | |
| 递延所得税(元) | -739,400.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -739,400.14 | |
| 存货的减少(元) | -3,680,747.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,644,569.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,793,107.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 69,616,075.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 94,118,484.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,502,408.68 | |
| 公告日期 | 2023-05-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中崎股份_2022年一季报资产负债表 | 中崎股份_2022年一季报利润表 |