汇通金科_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 312,600,384.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,528.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,463,503.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 324,286,416.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,066,070.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,406,505.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,992,865.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,147,097.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 296,612,539.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,673,876.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 532,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,577,072.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,072.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,870,812.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 544,706,957.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,010,190.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 530,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 533,210,190.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,496,766.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 117,222.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,948,261.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,065,483.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,065,483.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,105,160.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,717,421.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,822,581.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,385,457.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,602,763.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,722.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,026,950.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,243.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,334.85 | |
| 财务费用(元) | 435,994.45 | |
| 投资损失(元) | -3,706,630.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,685,724.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,685,724.44 | |
| 存货的减少(元) | -18,333,129.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,194,788.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,864,560.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,822,581.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,717,421.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 28,105,160.06 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇通金科_2022年年报资产负债表 | 汇通金科_2022年年报利润表 |