金山地质_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,693,018.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,383.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,763,290.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,458,692.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,896,624.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,673,590.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 541,041.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,029,413.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,140,670.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,681,977.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,194.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,194.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 101,814.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,814.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,619.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,532,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,532,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,532,625.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,600.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,103,975.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,710,200.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,177,575.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,958,172.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,329,764.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 371,591.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 205,669.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 911,461.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 911,461.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,102.74 | |
| 财务费用(元) | 422,204.43 | |
| 递延所得税(元) | -24,879.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,879.93 | |
| 存货的减少(元) | 598,722.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 251,831.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,182,664.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 371,591.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,329,764.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,958,172.64 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金山地质_2024年中报资产负债表 | 金山地质_2024年中报利润表 |