金山地质_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,854,770.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,340.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,350,321.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,228,433.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,923,751.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,930,941.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 381,924.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,662,979.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,899,597.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,671,163.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,230.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,290.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 131,680.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 131,680.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,389.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,661,423.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,661,423.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,338,576.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -453,976.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,036,055.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 582,078.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,498,993.46 | |
| 资产减值准备(元) | -2,384,106.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,182,332.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,182,332.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 160,668.71 | |
| 财务费用(元) | 438,164.50 | |
| 存货的减少(元) | 188,568.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,227,068.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,518,307.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 582,078.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,036,055.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -453,976.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金山地质_2023年中报资产负债表 | 金山地质_2023年中报利润表 |