金山地质_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,596,256.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,603,965.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,200,222.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,887,686.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,737,790.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 918,174.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,493,248.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,036,900.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,836,678.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,063,424.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 174,636.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,238,060.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,238,060.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,238.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,189,238.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,810,761.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,263,977.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,495,157.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 231,179.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,567,765.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,021,422.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,021,422.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,352.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 214,299.06 | |
| 财务费用(元) | 190,551.19 | |
| 投资损失(元) | -174,636.08 | |
| 存货的减少(元) | -1,687,624.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,924,970.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 734,969.22 | |
| 其他(元) | -6,572,773.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 231,179.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,495,157.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,263,977.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金山地质_2022年中报资产负债表 | 金山地质_2022年中报利润表 |