正昌电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,746,282.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,059.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,171,342.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,124,468.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,683,001.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 680,434.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,926,859.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,414,763.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,420.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,966,941.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,966,941.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,966,941.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 483,894.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,480.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,062,374.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,062,374.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,272,736.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,870,506.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,597,769.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,844.56 | |
| 资产减值准备(元) | 276,059.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,271,437.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,271,437.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 281,073.46 | |
| 财务费用(元) | 483,894.49 | |
| 递延所得税(元) | 255,201.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 255,201.09 | |
| 存货的减少(元) | 1,772,353.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,259,976.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,055,309.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,597,769.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,870,506.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,272,736.68 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正昌电子_2024年中报资产负债表 | 正昌电子_2024年中报利润表 |