正昌电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,708,935.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,451,011.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,159,946.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,809,782.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,879,916.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,357,922.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,757,054.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,804,674.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,644,728.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,915,200.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,915,200.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,915,200.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,134,955.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 664,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,798,955.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,721,044.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,161,115.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 709,390.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,870,506.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,350,502.73 | |
| 资产减值准备(元) | 285,919.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,438,288.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,438,288.31 | |
| 财务费用(元) | 1,151,297.89 | |
| 递延所得税(元) | 255,048.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 306,573.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -51,524.48 | |
| 存货的减少(元) | -3,822,225.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,687,782.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,489,382.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,870,506.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 709,390.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,161,115.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正昌电子_2023年年报资产负债表 | 正昌电子_2023年年报利润表 |