正昌电子_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,418,690.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,205.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,436,896.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,527,513.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,182,505.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,299.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,993,932.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,881,251.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,444,354.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,092.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 610,092.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -610,092.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,520,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,520,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 620,014.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 440,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,060,014.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,459,985.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,405,538.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 709,390.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,114,929.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,137,073.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,194,804.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,194,804.89 | |
| 财务费用(元) | 620,014.10 | |
| 存货的减少(元) | -2,880,062.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,277,182.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,482,774.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,114,929.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 709,390.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,405,538.58 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正昌电子_2023年中报资产负债表 | 正昌电子_2023年中报利润表 |