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正昌电子_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,272,182.34       
 收到的税费返还(元) 272,388.99       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,441,392.95       
 经营活动现金流入小计(元) 33,985,964.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,936,400.34       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,627,707.29       
 支付的各项税费(元) 286,092.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,662,638.03       
 经营活动现金流出小计(元) 39,512,838.41       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -5,526,874.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,056,815.20       
 投资活动现金流出小计(元) 1,056,815.20       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,056,815.20       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 28,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 28,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 22,990,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,109,922.26       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 513,706.62       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,613,628.88       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,386,371.12       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -3,197,318.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,906,708.90       
 期末现金及现金等价物余额(元) 709,390.69       
补充资料:       
 净利润(元) -13,527,694.41       
 资产减值准备(元) 452,386.12       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,537,173.63       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,537,173.63       
 财务费用(元) 1,132,088.67       
 递延所得税(元) -148,284.03       
  其中:递延所得税资产减少(元) -148,284.03       
 存货的减少(元) 1,430,492.82       
 经营性应收项目的减少(元) 7,713,709.19       
 经营性应付项目的增加(元) -7,021,781.49       
 现金的期末余额(元) 709,390.69       
 减:现金的期初余额(元) 3,906,708.90       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -3,197,318.21       
公告日期 2023-04-18       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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