正昌电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,272,182.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 272,388.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,441,392.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,985,964.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,936,400.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,627,707.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 286,092.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,662,638.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,512,838.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,526,874.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,056,815.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,056,815.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,056,815.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,109,922.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 513,706.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,613,628.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,386,371.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,197,318.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,906,708.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 709,390.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,527,694.41 | |
| 资产减值准备(元) | 452,386.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,537,173.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,537,173.63 | |
| 财务费用(元) | 1,132,088.67 | |
| 递延所得税(元) | -148,284.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -148,284.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,430,492.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,713,709.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,021,781.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,390.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,906,708.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,197,318.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 正昌电子_2022年年报资产负债表 | 正昌电子_2022年年报利润表 |