正昌电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,558,954.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,007,513.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,566,468.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,603,481.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,500,008.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,701.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,116,922.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,331,113.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 593,413.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 593,413.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -593,413.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 821,629.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 495,737.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,307,366.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,692,633.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,665,424.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,906,708.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 241,284.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正昌电子_2022年三季报资产负债表 | 正昌电子_2022年三季报利润表 |