正昌电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,479,826.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 917,268.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,397,094.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,393,300.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,817,525.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,661.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,837,302.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,121,789.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,724,695.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,295.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,295.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,918.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,521,918.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,478,081.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 292,091.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,906,708.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,198,800.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,505,249.04 | |
| 资产减值准备(元) | -153,495.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,292,385.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,292,385.60 | |
| 财务费用(元) | 531,918.03 | |
| 存货的减少(元) | 1,336,335.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,092,675.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,319,265.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,198,800.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,906,708.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 292,091.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 正昌电子_2022年中报资产负债表 | 正昌电子_2022年中报利润表 |