无锡煤机_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,111,886.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,267,282.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,379,169.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,087,335.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,218,152.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,431,814.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,886,770.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,624,072.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,755,096.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,424,551.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 766,238.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 335,239.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,526,029.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,724,716.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,471,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,195,716.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,669,687.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,416,844.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,216,844.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,283,155.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,368,564.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,799,489.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,168,054.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,706,620.61 | |
| 资产减值准备(元) | 994,814.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,600,214.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,600,214.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 316,381.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | -130,424.03 | |
| 财务费用(元) | 2,128,469.53 | |
| 投资损失(元) | -766,238.33 | |
| 递延所得税(元) | -171,727.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -171,727.82 | |
| 存货的减少(元) | 10,015,990.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,656,585.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,025,074.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,168,054.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,799,489.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,368,564.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 无锡煤机_2023年年报资产负债表 | 无锡煤机_2023年年报利润表 |