无锡煤机_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,735,099.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 130.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,414,978.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,150,208.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,834,583.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,425,019.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,739,853.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,338,578.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,338,035.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,187,826.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,924,551.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 77,071.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,560.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,340,182.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,411,662.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,201,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,612,662.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,272,479.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,249,513.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,249,513.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,250,486.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,209,819.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,799,489.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,589,670.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 229,556.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,893,795.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,893,795.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 158,190.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 908,683.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | -157,553.40 | |
| 财务费用(元) | 959,636.01 | |
| 投资损失(元) | -72,671.17 | |
| 递延所得税(元) | -1,560,812.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,560,812.92 | |
| 存货的减少(元) | -14,154,531.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,457,878.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,949,927.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,589,670.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,799,489.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,209,819.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 无锡煤机_2023年中报资产负债表 | 无锡煤机_2023年中报利润表 |