佰聆数据_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,203,587.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,752.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,849,452.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,348,792.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,779,598.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,708,748.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,506,588.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,910,611.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,905,547.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -38,556,754.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 139,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 700,880.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 139,700,880.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 555,777.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 185,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 186,305,777.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,604,897.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 874,319.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 874,319.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -874,319.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,035,971.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,455,931.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,419,959.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,057,058.06 | |
| 资产减值准备(元) | 81,682.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 295,191.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 295,191.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 291,448.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -75,867.04 | |
| 财务费用(元) | 29,433.63 | |
| 投资损失(元) | -693,483.55 | |
| 递延所得税(元) | -265,020.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -275,290.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,270.47 | |
| 存货的减少(元) | -11,727,495.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,140,297.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,622,645.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,419,959.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,455,931.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -86,035,971.60 | |
| 公告日期 | 2022-12-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佰聆数据_2022年中报资产负债表 | 佰聆数据_2022年中报利润表 |