元本检测_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,996,788.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,402.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,066,712.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,075,903.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,403,268.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,272,454.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,217,478.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,832,558.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,725,758.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,350,145.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,580,279.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,580,279.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,580,279.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 945,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,545,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 182,505.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,782,505.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,762,494.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,532,360.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,041,665.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,574,025.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,810,943.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,386,454.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,386,454.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,767.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,941.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,868.80 | |
| 财务费用(元) | 143,193.94 | |
| 递延所得税(元) | 77,179.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 77,179.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,432,535.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,618,211.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,574,025.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,041,665.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,532,360.10 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 元本检测_2022年中报资产负债表 | 元本检测_2022年中报利润表 |