翼码科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,194,799.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 55,767.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 513,656.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,764,223.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,113,819.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,395,755.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 403,956.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,121,573.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,035,105.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,270,881.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 277,998.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,301,098.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,698,902.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,364.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 92,364.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,364.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,375.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,057,772.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,027,361.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,969,589.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,092,198.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,936.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,936.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 120,513.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,100.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,494.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,338.90 | |
| 财务费用(元) | 238,866.45 | |
| 投资损失(元) | -277,998.00 | |
| 存货的减少(元) | 5,497.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,826,163.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,726.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,869,589.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,927,361.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,057,772.47 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翼码科技_2024年中报资产负债表 | 翼码科技_2024年中报利润表 |