翼码科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,706,747.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,727.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 366,609.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,107,083.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,645,758.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,309,499.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 485,730.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,420,907.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,861,896.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,754,812.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 114,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 571,138.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 114,572,638.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,309.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 85,030,309.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,542,329.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 484,764.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 484,764.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,764.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,018.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,315,770.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,221,019.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,536,790.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,164.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,920.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,920.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 122,673.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,407.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,077.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -111,142.46 | |
| 财务费用(元) | 35,259.00 | |
| 投资损失(元) | -571,138.25 | |
| 存货的减少(元) | -52,473.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,585.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,217,385.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,086,790.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,771,019.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,315,770.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翼码科技_2023年中报资产负债表 | 翼码科技_2023年中报利润表 |