津云新媒_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,865,298.92 | |
收到的税费返还(元) | 74,690.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,124,383.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 190,064,372.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,177,808.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,063,652.97 | |
支付的各项税费(元) | 12,403,697.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,444,621.77 | |
经营活动现金流出小计(元) | 244,089,780.85 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,025,408.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,253,338.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 213.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 168,253,551.20 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,365,712.51 | |
投资支付的现金(元) | 70,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 72,865,712.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,387,838.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 390,000,019.50 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 390,000,019.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -390,000,019.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -348,637,589.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 537,186,518.72 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 188,548,929.53 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,794,390.55 | |
资产减值准备(元) | -9,570.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,382,182.41 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,382,182.41 | |
无形资产摊销(元) | 1,311,651.57 | |
长期待摊费用摊销(元) | 430,351.87 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,823.75 | |
财务费用(元) | -1,439,122.97 | |
投资损失(元) | 5,511,536.54 | |
存货的减少(元) | 8,927,087.42 | |
经营性应收项目的减少(元) | -94,193,809.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,212,356.11 | |
现金的期末余额(元) | 188,548,929.53 | |
减:现金的期初余额(元) | 537,186,518.72 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -348,637,589.19 | |
公告日期 | 2023-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 津云新媒_2023年中报资产负债表 | 津云新媒_2023年中报利润表 |