津云新媒_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 618,744,317.94 | |
收到的税费返还(元) | 4,161,427.02 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,829,881.05 | |
经营活动现金流入小计(元) | 628,735,626.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 383,265,483.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,582,029.76 | |
支付的各项税费(元) | 13,381,260.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,142,143.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 583,370,918.21 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,364,707.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 325,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 13,305,727.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,223.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 338,312,951.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,520,806.85 | |
投资支付的现金(元) | 131,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 148,520,806.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 189,792,144.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 235,156,852.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 241,699,878.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 476,856,731.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -12,551,767.06 | |
资产减值准备(元) | 26,849.93 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,318,018.32 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,318,018.32 | |
无形资产摊销(元) | 1,979,895.16 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,693,212.22 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,835.65 | |
财务费用(元) | -9,886,297.88 | |
投资损失(元) | -3,468,700.64 | |
存货的减少(元) | 73,981,266.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 25,764,096.61 | |
经营性应付项目的增加(元) | -51,058,169.15 | |
其他(元) | -45,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 476,856,731.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 241,699,878.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 235,156,852.68 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 津云新媒_2022年年报资产负债表 | 津云新媒_2022年年报利润表 |