镭之源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,916,074.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,082,659.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,332.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,233,066.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,817,248.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,979,048.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,917,372.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,102,892.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,816,561.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,416,504.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,187,568.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,187,568.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,187,568.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 458,184.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,458,184.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,458,184.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,229,248.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,990,322.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,761,073.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,306,499.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 519,413.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 519,413.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,798.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 213,372.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -973,853.59 | |
| 财务费用(元) | 41,424.53 | |
| 递延所得税(元) | 283,947.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 201,554.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 82,392.32 | |
| 存货的减少(元) | -2,715,393.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,875,559.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,830,477.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,761,073.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,990,322.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,229,248.72 | |
| 公告日期 | 2024-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 镭之源_2024年中报资产负债表 | 镭之源_2024年中报利润表 |