镭之源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 83,383,470.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,091,233.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 617,631.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,092,335.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,976,320.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,290,884.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,817,609.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,649,107.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,733,921.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,358,414.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,443,863.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,405,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,848,863.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,793,863.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,192,660.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,192,660.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,192,660.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 98.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,371,989.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,618,333.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,990,322.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,495,412.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 951,450.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 951,450.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 75,482.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,472.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,790,929.59 | |
| 财务费用(元) | 54,485.45 | |
| 投资损失(元) | -5,156,951.77 | |
| 递延所得税(元) | -414,685.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,444.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 161,758.81 | |
| 存货的减少(元) | -1,683,552.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,289,717.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,402,015.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,990,322.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,618,333.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,371,989.40 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 镭之源_2023年年报资产负债表 | 镭之源_2023年年报利润表 |