乐通通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,750,503.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,382,805.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,539,913.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 373,673,222.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 234,486,332.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,418,525.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,391,645.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,729,122.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,025,625.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,647,597.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 289,991.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,700,126.74 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 88.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 69,990,207.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,054,264.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 55,000,003.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,054,267.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,064,059.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,258,615.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,200,487.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,126,076.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,585,178.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,585,178.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,073.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,249,432.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,145,454.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,394,886.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,391,050.59 | |
| 资产减值准备(元) | 3,979,392.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,467,248.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,467,248.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 595,329.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,210,611.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,051,436.14 | |
| 财务费用(元) | 5,633,726.37 | |
| 投资损失(元) | 553,951.34 | |
| 递延所得税(元) | -5,891,153.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,463,452.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,572,299.35 | |
| 存货的减少(元) | -692,515.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,885,596.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,037,800.41 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 46,394,886.67 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 43,145,454.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,249,432.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐通通信_2023年年报资产负债表 | 乐通通信_2023年年报利润表 |