乐通通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,491,267.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,382,805.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,000,596.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 160,874,669.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 112,959,595.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,732,706.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,399,975.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,076,607.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,168,884.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,294,215.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 228,816.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,119.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 45,318,936.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,385,748.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,385,751.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,066,815.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,027,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,027,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,526,919.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,615.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,161,839.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,706,374.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,679,374.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 342,210.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,698,195.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,145,454.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,447,258.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,272,662.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,207,135.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,207,135.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 297,664.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 861,270.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 25,677.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,380.67 | |
| 财务费用(元) | 3,037,170.83 | |
| 投资损失(元) | 661,965.37 | |
| 递延所得税(元) | -4,739,826.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,739,826.48 | |
| 存货的减少(元) | -22,671,891.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,685,876.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,303,416.25 | |
| 其他(元) | -342,210.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,447,258.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,145,454.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,698,195.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐通通信_2023年中报资产负债表 | 乐通通信_2023年中报利润表 |