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乐通通信_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 145,491,267.35       
 收到的税费返还(元) 3,382,805.68       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,000,596.26       
 经营活动现金流入小计(元) 160,874,669.29       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 112,959,595.59       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 40,732,706.65       
 支付的各项税费(元) 10,399,975.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 8,076,607.32       
 经营活动现金流出小计(元) 172,168,884.86       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,294,215.57       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 228,816.42       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 90,119.64       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 45,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 45,318,936.06       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 15,385,748.32       
 投资支付的现金(元) 3.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 35,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 50,385,751.32       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,066,815.26       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,027,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,027,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 14,526,919.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,017,615.42       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,161,839.99       
 筹资活动现金流出小计(元) 19,706,374.74       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,679,374.74       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 342,210.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -25,698,195.37       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 43,145,454.05       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,447,258.68       
补充资料:       
 净利润(元) -8,272,662.73       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 7,207,135.06       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 7,207,135.06       
 无形资产摊销(元) 297,664.80       
 长期待摊费用摊销(元) 861,270.22       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 25,677.68       
 固定资产报废损失(元) 4,380.67       
 财务费用(元) 3,037,170.83       
 投资损失(元) 661,965.37       
 递延所得税(元) -4,739,826.48       
  其中:递延所得税资产减少(元) -4,739,826.48       
 存货的减少(元) -22,671,891.46       
 经营性应收项目的减少(元) 9,685,876.74       
 经营性应付项目的增加(元) -1,303,416.25       
 其他(元) -342,210.20       
 现金的期末余额(元) 17,447,258.68       
 减:现金的期初余额(元) 43,145,454.05       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -25,698,195.37       
公告日期 2023-08-24       
审计意见(境内)       
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