乐通通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 371,142,529.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,767,622.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,285,466.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 403,195,617.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,807,382.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,747,669.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,098,947.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,114,016.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 385,768,016.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,427,601.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 270,976,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 931,445.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,269,880.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,177,325.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,386,342.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,700,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,086,342.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 98,090,983.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,917,460.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,237,148.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,997,554.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 123,152,163.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -112,152,163.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 960,814.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,327,236.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,818,217.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,145,454.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,699,877.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,858,980.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,150,945.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,150,945.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,524,883.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,239,494.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,728,531.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,080.07 | |
| 财务费用(元) | 7,562,955.00 | |
| 投资损失(元) | -5,254,615.97 | |
| 递延所得税(元) | 11,012,376.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 11,012,376.84 | |
| 存货的减少(元) | 23,907,282.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,175,813.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,367,702.14 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 43,145,454.05 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 38,818,217.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,327,236.95 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 乐通通信_2022年年报资产负债表 | 乐通通信_2022年年报利润表 |