乐通通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,557,064.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,815,021.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,638,406.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 278,010,493.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 221,273,881.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,527,280.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,207,157.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,999,995.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 327,008,315.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,997,821.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 713,504.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,210,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 141,823,504.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,881,420.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,881,420.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 138,942,084.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,390,180.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 94,868,051.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 871,200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,129,431.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -101,129,431.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 439,836.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,745,332.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 38,818,217.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,072,884.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,600,866.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,552,781.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,552,781.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 716,549.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,647,900.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,947,139.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 217,945.98 | |
| 财务费用(元) | 2,287,719.51 | |
| 投资损失(元) | -461,271.19 | |
| 递延所得税(元) | 12,162,914.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,162,914.73 | |
| 存货的减少(元) | 1,727,612.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,861,516.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -114,768,830.81 | |
| 其他(元) | -200,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,072,884.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 38,818,217.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,745,332.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 乐通通信_2022年中报资产负债表 | 乐通通信_2022年中报利润表 |