二维碳素_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,699,096.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 50.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,955,586.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 74,654,733.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,921,247.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,511,087.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,123,029.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,257,557.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 75,812,922.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 965,384.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,158,188.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 95,508.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,751,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,846,508.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,846,508.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,750,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,318.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,740,318.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,009,681.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,995,015.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,738,905.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,743,890.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -13,088,754.41 | |
| 资产减值准备(元) | 184,038.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,213,012.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,213,012.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,222,179.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,026.03 | |
| 财务费用(元) | 440,318.61 | |
| 投资损失(元) | -1,649,306.11 | |
| 存货的减少(元) | 635,821.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,361,231.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,564,639.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,743,890.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,738,905.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,995,015.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 二维碳素_2022年年报资产负债表 | 二维碳素_2022年年报利润表 |